Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę
29.192,00zł, które po zmianach wynoszą
18.792.365,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
2306.192,26zł, które po zmianach wynoszą
24.039.797,26zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2b.
4. Zwiększa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 2c.
§ 3
1.Deficyt budżetu gminy w wysokości
5.247.432,26zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek w kwocie -
4.288.575,00zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -
958.857,26zł
2. Przychody budżetu w wysokości
6.860.774,26zł, rozchody w wysokości
1613.342,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/Jacek Skłodowski
UZASADNIENIE
W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:
ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2009 rok o następujące pozycje:
- 12.217,00zł w szkołach podstawowych, tym refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika na prace interwencyjne (6.710,00zł) i zwrot środków z ZUS (5.507,00zł),
- 2.126,00zł w przedszkolu z tytułu różnych dochodów budżetowych,
- 4.849,00zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego (decyzja nr 49/2009) na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 10.000,00zł dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska,
ZWIĘKSZA się wydatki budżetu gminy na 2009 roku w następujących pozycjach:
- 1902.000,00zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – I etap Józefów-Cisie-Trojany - w związku z potrzebą zabezpieczenia pełnej wysokości środków na budowę wodociągów w ramach programu PROW,
- 50.000,26zł – na wykup gruntów pod drogi gminne,
- 15.000,00zł na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej,
- 10.000,00 – z przeznaczeniem na współfinansowanie zakup samochodu policyjnego dla KP w Radzyminie,
- 12.217,00zł – zabezpieczenie środków na ubezpieczenia społeczne i odpis na fundusz socjalny w oświacie,
- 2.126,00zł – na zakup materiałów w przedszkolu,
- 4.849,00zł – na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 10.000,00zł - z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk śmieci (w Ludwinowie i Zaścieniach),
- 300.000,00zł – wymagane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Rolnictwa i Terenów Wiejskich pełne finansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy w Trojanach”,
W ramach PRZENIESIENIA wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:
1. Z planu wydatków bieżących w drogach gminnych wydzielone zostają dwa zadania inwestycyjne tj. „Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka – Stanisławów” – 117.000,00zł oraz „Przebudowa drogi gminnej we wsi Teodorów” – 100.000,00zł
2. W gospodarce mieszkaniowej w ramach wydatków bieżących zabezpiecza się środki na zakup programu komputerowego „MIENIE” i pozostałych usług.
3. Zmienia się przeznaczenie wydatków bieżących zabezpieczonych w budżecie jako wpłata na fundusz celowy policji (§ 3000)– na wydatki inwestycyjne, zgodnie z obowiązująca klasyfikacją, tj. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6170). Ponadto w strażach pożarnych zabezpieczone zostają wydatki na zapłatę za zużytą energię elektryczną.
4. W oświacie zabezpieczone zostają środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych min. na zabezpieczenie środków na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny.
5. W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się korekty następujących zadań: - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin – dodatkowe przyłącza – zmniejsza się o kwotę 18.000,00zł; - dokumentacja projektowa i studium wykonalności na wodociągowanie nowych miejscowości – zmniejsza się o 50.000,00zł; - adaptacja budynku urzędu gminy zmniejsza się o kwotę 280.000,00zł; - rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową – zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł; - I etap budowy oczyszczalni i kanalizacji w północno-zachodniej części gminy – zmniejsza się o 50.000,00zł.
Łącznie zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych po dokonaniu powyższych korekt wynosi 598.000,00zł.
Środki te zostają przeznaczone na następujące zadania:
- zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka i Zaścienie – 500.000,00zł (w załączniku inwestycyjnym zadania te połączone zostają w jedną pozycję, zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym),
- rozbudowa infrastruktury wodociągowej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – I etap Józefów-Cisie-Trojany – 98.000,00zł
Do budżetu na 2009 rok po stronie przychodów wprowadza się wolne środki powstałe w wyniku nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 958.857,26zł (273.245,45zł z 2007 roku i 685.611,81zł z 2008 roku).
W wyniku dokonania powyższych zmian planu budżetu na 2009 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków deficyt budżetu zostaje zwiększony o kwotę 2277.000,26zł.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/Jacek Skłodowski