Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.492.345,00zł, który po zmianach wynosi 25.806.738,40zł
z tego :
a) dochody bieżące 19.638.337,50zł,
b) dochody majątkowe 6.168.400,90zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały
§ 2
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.133.615,00zł, który po zmianach wynosi 28.666.523,62zł
z tego :
a) wydatki bieżące 19.121.027,62zł,
b) wydatki majątkowe 9.545.496,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Ustala się deficyt w wysokości 2.859.785,22zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 887.987,22zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.566.187,00zł,
c) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 195.242,00zł,
d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 210.369,00zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.498.743,22zł, z następujących tytułów;
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.999.749,22zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.093.383,00zł,
c) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 195.242,00zł,
d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 210.369,00zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.638.958,00zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 662.500,00zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.976.458,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4
Zwiększa się:
1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5
Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 7
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
UZASADNIENIE
W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:
ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:
- 1.500,00zł – środki wpłacone przez OSP Kuligów.
- 4.010,00zł - wpływ prowizji z PZU dla SP w Dąbrówce.
- 11.383,00zł – dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego
- 300,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu zadań zleconych.
- 65.200,00zł – ponadplanowe dochody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej stanowiące min. wpływy z najmu i dzierżawy 4.000,00zł, wpływy z usług 25.000,00zł oraz wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.
ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:
- 5.662,00zł - korekta kwoty dotacji przyznanej z MSWIA (promesa)
- 1.367.060,00zł – zmniejszenie kwoty dofinansowania zaangażowanej w realizację projektu pn. „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową”.
- 2.016,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu zadań własnych.
- 200.000,00zł – dofinansowanie otrzymane w ramach programu PROW na „Rozbudowę Sali widowiskowej przy GCK” (po podpisaniu aneksu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego realizacja tej inwestycji rozpocznie się w roku następnym).
W ramach PRZENIESIENIA dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:
1. Środki przyznane z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 79.338,00zł przenieść z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdziału 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych; § 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – do działu 600 – Transport i łączność; rozdziału 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych: § 2030 –dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:
- 1.500,00zł – na wydatki dla OSP Kuligów
- 4.010,00zł – z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce
- 300,00zł – na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- 11.383,00zł – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów – 8.943,00zł i wyprawki szkolnej – 2440,00zł
- 65.200,00zł – środki zostaną zabezpieczone na zakup opału, energii i gazu do obiektów będących w administracji ZGK, zakup usług remontowych i pozostałych.
ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:
- 90.000,00zł – z powodu wydłużających się procedur przy ocenach wniosku aplikacyjnego o pozyskanie dofinansowania dla zadania „Zagospodarowanie centrum Guzowatki” nie ma możliwości jego realizacji w roku bieżącym (modernizacja budynku urzędu gminy)
- 50.000,00zł – poprzez wydłużającą się procedurę przekazania przez Starostę Powiatu Wołomińskiego Gminie budynku po byłym komisariacie policji nie ma możliwości zrealizowania zadania w br.
- 5.662,00zł – korekta planu wydatków zadania inwestycyjnego pn: „Remont drogi Marianów, Sekundówka, Ślężany” po przeprowadzeniu procedury przetargowej i złożeniu wniosku.
- 1.620.470,00zł - korekta planu wydatków zabezpieczonych na realizację zadania „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową”. W roku bieżącym przewiduje się wykonanie prac na poziomie ok. 75% całości zadania. Pozostałość planu przenosi się na rok następny.
- 2.016,00zł – zgodnie z dyspozycją Wojewody zostają zmniejszone środki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- 130.000,00zł – w związku z wydłużającą się budową hali sportowej nie będzie możliwe do wykonania w całości zadanie Zagospodarowanie centrum Dąbrówki.
- 317.860,00zł – po podpisaniu aneksu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczącym przesunięcia realizacji zadania „Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK” na rok 2012 dokonuje się korekty pozostałości planu z 2011 r
W ramach PRZENIESIENIA wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Centrum Kultury łącznie o kwotę 6.500,00zł z tego 5.000,00zł zostaje wydzielone z administracji (na dofinansowanie kosztów w wydaniu albumu „Ocalić tożsamość”, natomiast kwota 1.500,00zł zostaje wydzielona z obsługi podatków (stanowi prowizję sołtysa z miejscowości Kuligów)
2. W informatyzacji z wydatków bieżących wydzielony zostaje plan na wydatki związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków unijnych w ramach RPO WM. Na realizację projektu pn. „Informatyzacja urzędu gminy” w wysokości 7.380,00zł.
3. W administracji zabezpiecza się plan na opłatę za zużycie energii i gazu w budynkach urzędu gminy.
4. Plan zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi Marianów, Sekundówka, Ślężany”- w wysokości 99.338,00zł zgodnie z dyspozycją Wojewody zostaje przeniesiony do wydatków bieżących z klasyfikacji 745 75478 § 6050 do 600 – 60078 § 4270.
5. W strażach z wydatków bieżących wydziela się kwotę 2.350,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup motopompy dla OSP Ślężany w wysokości 1.950,00zł oraz 400,00zł na dofinansowanie zakupu min. bramy garażowej dla OSP Kuligów.
6. W oświacie przeniesienia dotyczą min. zabezpieczenia planu wydatków na dowożenie dzieci do szkół i inne bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie naszej gminy.
7. W planie finansowy dla ZGK dokonuje się przeniesienia w celu zabezpieczenia środków na badania wody i ścieków, ubezpieczenia majątkowe budynków oraz szkolenia pracowników.